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米株急反発、ハイテクと利下げ観測が支えに
企業決算の好調が市場の懸念を緩和 4日の米株式市場では、ダウ平均が6営業日ぶりに急反発し、585ドル高の4万4173ドルで取引を終えた。背景には、大手企業による予想を上回る決算内容が相次いで発表されたことがある。S&P500構成銘柄のうち75％が予想超えという実績が、景気減速への懸念を和らげた。 ハイテク銘柄が大幅高、AI戦略も評価 注目を集めたのはマイクロソフトとメタ。マイクロソフトは時価総額が4兆ドルを突破し、株価は前週末比で4％上昇。メタはAI戦略の評価と好決算により12％高となった。こうしたハイテク銘柄の上昇が、全体相場を押し上げる要因となった。 雇用統計の鈍化と利下げ観測の高まり 7月の米雇用統計が予想を下回り、CMEフェドウオッチによれば9月の利下げ確率は約90％に上昇した。これが投資家による金利低下を見込んだ買いの動きを後押しした。 為替市場でドルが上昇、債券は利回り低下 ニューヨーク外為市場では、ドルが主要通貨に対して堅調に推移。ドル円は146.94円で0.3％高となり、ドル指数も小幅上昇。一方、10年債利回りは4.20％まで低下し、7月初旬以来の低水準を記録した。 金は上昇、原油は下落と資源価格に明暗 商品市場では金先物価格が続伸。背景には、FRBの利下げ観測と米経済の減速懸念がある。シティは金価格の見通しを最大3,600ドルに上方修正した。一方、原油はOPECプラスの増産と需要減退懸念で続落し、資源相場では明暗が分かれた。
ダウが244ドル下落、債券市場には海外勢の買い
米市場に広がる財政不安と金利の影響 28日の米株式市場では、財政赤字拡大への懸念が強まり、ダウ平均株価が244ドル安と下落した。投資家心理に影を落としたのは、長期国債への需要低下や利回りの上昇だった。特に10年債利回りは一時4.501％まで上昇した。 ドルは続伸、円は弱含みの展開に 為替相場では米ドルが続伸し、対円での水準は144.8円に達した。上昇率は0.33％にのぼり、米国の貿易政策に対する楽観的な見方がその一因とされた。一方、日本の40年物国債の入札は不調で、応札倍率は過去1年間で最低となった。 FOMC議事要旨は市場に限定的な影響 米連邦準備制度理事会が公表した5月初旬の会合記録によれば、当局者はインフレ圧力と雇用情勢のバランスに課題を認識していた。ただし、この発表が市場の動向に大きな影響を与えることはなかった。 5年債入札、海外勢の旺盛な需要が浮上 米財務省が実施した5年債の入札は堅調で、外国中銀などによる間接入札が78.4％と高水準に達した。この結果は市場の信頼感を示すものとされ、金利の急騰を抑える要因となった。 債券利回りは上昇も、一部で伸び幅縮小 午後の取引では、10年債利回りが4.3ベーシスポイント上昇し4.501％を記録。一方で、入札結果を受けて5年債利回りは上昇幅を縮小し、30年債と2年債の利回りもそれぞれ上昇した。