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株価急落の背景と今後の焦点が浮上
株価急落の背景と今後の焦点が浮上 東京株式市場で10月23日、日経平均株価が急落した。前日比約666円の下落となり、4万8641円61銭で取引を終えた。高水準まで上昇していた「高市トレード」とされる銘柄群の反動が、まず利益確定売りを誘った。米国のハイテク企業の決算内容の弱さや、米中貿易摩擦の再燃への警戒も売りを加速させた。 利益確定売りが主力株を直撃 この日は寄り付き直後に441円安、さらに安値では908円安となる場面もあった。主力株中心に売りが波及し、特に半導体関連の銘柄で大幅な下げが確認された。ソフトバンクグループ、アドバンテスト、東京エレクトロンがそれぞれ3〜4%超の安値をつけ、これら3銘柄のみで日経平均を約480円押し下げた。 米中環境の悪化が影響拡大を促す 市場では、米中貿易摩擦の再燃に対する警戒感が浮上しており、輸出関連・ハイテク関連株の上値を抑える要因となっている。加えて、米国の主要ハイテク企業の決算が市場の期待に届かず、世界的な景気先行きへの不透明感が改めて意識された。 日経平均とＴＯＰＩＸの動きに明暗 この日のＴＯＰＩＸは4営業日ぶりに反落し、日経平均に比べて優位な展開となった。ＮＴ倍率（＝日経平均／ＴＯＰＩＸ）も1%程度低下し、主力株への物色が一巡し、出遅れ感のある中小型株へ関心が移っているとの見方も出ている。 今後の焦点：実効性と下値の保ち合い ＳＭＢＣ信託銀行の山口真弘投資調査部長は「期待先行での上昇フェーズは一巡し、これからは実効性を見極める段階に入ってきた」とコメント。政権交代を背景にした政策期待は依然として残るものの、市場では政策実行のスピードが下支え材料となる一方で、短期的には調整局面を通じた下値の探り合いが続く可能性が高い。
株式市場4日続落、米政府閉鎖で投資家心理悪化
国内株価が4日連続で下落した要因が判明 10月1日の東京株式市場で日経平均株価は前日比381円安の4万4550円85銭となり、7月以来の4日続落を記録した。国内機関投資家による下期入りのリバランス売りが重なり、株価は一時600円近く下落する場面もあった。市場全体の値下がり銘柄数は1480に達し、全体の約9割を占めた。 米政府機関閉鎖が市場に与えた影響 米国では暫定予算案が成立せず、約7年ぶりとなる政府機関閉鎖が発生した。これにより、今週予定されていた米雇用統計の発表が延期される可能性が浮上し、米国経済の先行きに対する不透明感が強まった。米株価指数先物も軟調な推移となり、日本市場でも投資家の買い控えが広がった。 日銀短観の結果と投資家の反応 同日発表された日銀短観（9月調査）では、大企業製造業の業況判断指数（DI）がプラス14と改善を示したが、先行きはプラス12に低下する見通しが示された。市場では利上げ観測が引き続き意識され、短期筋による株価指数先物への売りが目立った。これが一段の株価下押し要因となった。 業種別の動向と上昇銘柄が発表 下落が目立ったのは半導体関連や重工業株など、直近まで堅調だった分野だった。一方で、下値の割安感を狙った買いが入り、医薬品株やゲーム・IP関連銘柄では上昇が見られた。東証プライム市場の売買代金は5兆2869億円に達し、活発な取引が続いた。 為替と債券市場の動きが判明 為替市場では安全資産としての円買いが優勢となり、1ドル＝147円台前半まで円高が進んだ。債券市場はもみ合いにとどまったが、米国の政府閉鎖による統計発表の遅れが世界市場全体に不安を広げている。今後の米経済指標と日銀の政策対応が、日本株の方向性を左右する見通しとなった。
日経平均が3日続落、半導体株や自動車株が下落
東京市場で株価が続落した要因が判明 7月29日の東京株式市場で日経平均株価は前日比323円72銭安の4万0674円55銭となり、3日連続で下落した。前週の大幅上昇後に利益確定売りが続き、相場全体に調整局面が広がった。取引時間中には一時434円安の4万0563円まで下落する場面もあった。 半導体関連株の調整が指数に大きく影響 寄与度の高い半導体関連株が軟調となり、株価指数の下落要因となった。アドバンテストは外資系証券による投資判断引き下げの影響で前日に大きく下げており、この流れが他の関連銘柄にも波及した。さらに東京エレクトロンやレーザーテックなど主要銘柄も下げに転じ、日経平均を押し下げる形となった。 自動車や景気敏感株の売りが拡大 自動車株も売りが目立ち、トヨタ自動車など主要銘柄が下落した。景気に敏感な業種も軟調で、銀行や機械関連株が値を下げた。一方で、原油高を背景に石油や鉱業株は堅調であり、相場全体の下落を一部相殺した。 中銀会合や米企業決算控えた様子見姿勢 日銀の金融政策決定会合や米連邦公開市場委員会（FOMC）、米ハイテク企業の決算発表を控え、市場には様子見姿勢が強まった。これにより積極的な買いは見送られ、相場の動きは限定的となった。重要イベント通過後の方向感を見極めたいとの投資家心理が影響した。 売買動向と業種別の明暗が鮮明に 東証プライム市場の売買代金は4兆0090億円で、東証33業種では7業種が上昇した。鉱業や石油・石炭、サービスが堅調だった一方、輸送用機器や証券、機械は値下がりが目立った。新興市場では東証グロース市場250指数が6日ぶりに反落し、投資家の慎重姿勢が続いた。
半導体株下落で日経平均続落、個別銘柄に注目
半導体株安で日経平均続落、下げ幅拡大 7月28日の東京株式市場では、日経平均株価が4万0998円27銭まで下落し、前日比457円96銭安となった。主力の半導体関連株に利益確定売りが集まり、指数の下落を主導した。寄り付きは小幅に上昇したものの、その後は値を下げ続け、後場中盤には一時458円安をつけた。 銀行株の軟調と市場全体の動き 前週に大きく上昇していた銀行株も売りが優勢となり、三菱UFJやみずほFGは2％超の下落となった。一方で、プライム市場では全体の42％にあたる695銘柄が値上がりしており、市場全体が崩れる展開にはならなかった。 新興株市場は堅調に推移 東証グロース市場250指数は0.05％高の762.70ポイントと、小幅ながら5日続伸した。新興株式市場は底堅さを示し、成長分野への投資意欲が一定程度維持されている様子がうかがえた。 決算発表が銘柄ごとの動きを左右 個別では、SCREENホールディングスが決算内容を受けて売られ、9％超の下げで値下がり率首位となった。アドバンテストと東京エレクトロンも軟調に推移し、この2銘柄だけで日経平均を331円押し下げた。一方、ファナックは決算が評価され5％高となり、好業績銘柄への買いが入った。 今後の市場展開と注視すべきポイント 市場関係者は、半導体関連銘柄ではAI関連が堅調な一方、それ以外では選別が進むと指摘した。全体として市場環境は悪くないが、政局の不透明感が投資心理に影響を与える可能性があり、今後は決算動向と政治情勢に注目が集まる見通しだ。
東京株式市場、米国との交渉懸念で上値重く
日経平均続落、参議院選挙後の回復も一時的 2025年7月22日、東京株式市場で日経平均株価は前日比44円19銭安の39,774円92銭で取引を終え、続落となった。参議院選挙後に政治的懸念が一時的に和らぎ、日経平均は一時的に回復したものの、その後は利益確定売りが広がり、再び下落する結果となった。市場では、米国との関税交渉の行方に対する懸念が依然として重しとなっている。 参院選の結果を受けた政治的安定感が回復も市場の不安は解消せず 参議院選挙後、与党の議席減が予想通りに収まったことで、政治情勢に対する過度な警戒感が緩和され、株価は一時的に上昇した。しかし、上昇基調は長続きせず、利益確定売りが広がる展開となった。市場関係者は、米国との関税交渉や国内政治の不透明感が、今後も市場に影響を与えると考えている。 米国との関税交渉に対する懸念が市場に重し 大和証券の末広徹チーフエコノミストは、米国との関税交渉が行き詰まり、期限が迫る中での不透明感が市場を圧迫していると述べている。特に、8月1日に米国が関税を発動する可能性があり、これが貿易交渉における不利な状況を生み出す可能性があるため、当面は株価が上昇しづらいと見られている。 業種別にみる市場動向、鉄鋼や非鉄金属が堅調 業種別では、鉄鋼、機械、非鉄金属など16業種が値上がりした一方、医薬品や精密機器、その他製品などの17業種が値下がりした。特に、関西電力が原子力発電所の新増設に乗り出すと報じられたことから、関連銘柄に思惑買いが広がった。 グロース市場の上昇、新興株は反発 東証グロース市場の250指数は0.67%の上昇を記録し、反発を示した。新興企業やテクノロジー株が注目を集め、売買代金も増加した。この動きにより、成長が見込まれる企業が市場を牽引し、活況を呈した。
米雇用統計と円安が後押し 日経平均が3万8000円台に回復
米経済指標の改善が東京市場を刺激 9日の東京株式市場では、前週末の米雇用統計が投資家心理を好転させ、日経平均は7営業日ぶりに3万8000円を突破した。非農業部門の雇用者数や平均時給が市場予想を上回り、景気後退への懸念が後退。これを受けた米国株の全面高が、日本市場にも波及した。 円安進行が輸出株の買い材料に 為替市場では円安が進み、ドル円は144円台に到達。これにより、輸出関連株に対する買い圧力が高まり、特に電気機器や半導体関連銘柄の上昇が目立った。円安効果が企業業績への期待を強め、株価上昇に貢献した。 国内経済指標も上方修正で支援材料に 朝方発表された1〜3月期の実質GDP改定値が予想を上回る結果となり、国内経済の底堅さも買いを支える一因となった。複数の支援要素が重なったことで、市場は強含みの展開を維持した。 一部銘柄は治験・好材料で急騰 腎臓病治療薬に関する治験の途中結果が好感され、大塚HDの株価が急騰した。加えて、アドバンテストやNEC、ソフトバンクグループも買いを集めた。一方で、エムスリーやトレンドマイクロには利益確定の売りが入り、軟調に推移した。東証プライムでは814銘柄が上昇し、全体の過半数を占めた。 高値警戒感と利益確定売りの影響も 一時は400円を超える上昇を見せたが、心理的節目を超えたことで利益確定の売りも出やすくなった。後場は上値が重くなる場面もあり、先行きには注意が必要との見方もある。取引代金は3兆4616億円にとどまり、勢いの持続性には慎重な声もある。
日経平均、5日ぶりの反落 利益確定売りと円高が影響
米国ハイテク株高で朝方は上昇も、利益確定売りが優勢に 2025年5月14日、東京株式市場で日経平均株価は前日比55円13銭安の38,128円13銭と、5営業日ぶりに反落した。朝方は米国市場でのハイテク株高を受けて一時142円高まで上昇したが、前日までの4連騰による過熱感から利益確定売りが広がり、下落に転じた。一時は331円安まで下落する場面もあった。 円相場の上昇で輸出株が軟調、TOPIXに調整圧力 為替市場ではドル円が147円台前半まで円高が進行し、自動車や精密機器などの輸出関連株に売りが出た。これにより、東証株価指数（TOPIX）も前日比8.85ポイント安の2,763.29と、14営業日ぶりに反落した。TOPIXの13連騰は約15年9カ月ぶりの記録的な上昇だった。 半導体関連株は堅調、ソフトバンクグループやソニーも上昇 一方、米国市場での半導体株高を背景に、東京エレクトロンやアドバンテストなどの半導体関連株は堅調に推移した。また、ソフトバンクグループやソニーグループも上昇し、指数を下支えした。特に、アドバンテストは前日比4.87％高、ソフトバンクグループは3.89％高となった。 市場全体に調整ムード、売買代金は5兆円超え 東証プライム市場の売買代金は概算で5兆4,483億円と活況を保ったが、値下がり銘柄数は1,033、値上がりは570、横ばいは30と、下落銘柄が全体の過半数を占めた。市場では、前日までの急上昇による達成感や、円高進行、企業業績への懸念が売り材料として意識され、調整ムードが広がった。 今後の注目材料は業績見通しと為替水準、上値追いには新展開が鍵 市場では、今後の展開を占う上で企業の業績見通しと為替相場の動きが注視されている。TOPIX構成企業の2026年3月期純利益は、前年同期比で6.3％の減益が予測されており、これが株価の上昇を抑制する一因となっている。一方で、米中間の貿易摩擦に対する警戒感が後退したことは相場を支える材料となっているものの、さらなる上昇には新たな買い材料の出現が必要との見方が広がっている。